累计净值为1.1922元神秘顾客公司
2024-01-07本站音讯,12月22日,招商沪深300地产等权重指数A最新单元净值为0.4139元神秘顾客公司,累计净值为1.1922元,较前一走动日下降0.6%。历史数据显现该基金近1个月下降12.66%,近3个月下降24.77%,近6个月下降24.91%,近1年下降38.98%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: 神秘顾客公司_赛优市场调研 招商沪深300地产等权重指数A为指数型-股票基金,把柄最新一期基金季报显现,该基金财富竖立:股票占净值比94.61%,债券占净值比0.98%,现款占净值比4.67